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各位代表：

我受秘書處委托向九屆四次理事會報告2024年度財務工作情況，請予審議。

2024年，九屆理事會在中社部、民政部、住建部的指導下，在各地方協會和廣大會員的大力支持下，協會工作取得了一定的成績。同時，協會始終秉持嚴謹務實的工作態度，嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《民間非營利組織會計制度》等法律法規，認真履行《中國建筑裝飾協會章程》，緊密圍繞協會宗旨和業務范圍，努力踐行“服務國家、服務社會、服務群眾、服務行業”。一年來，協會財務工作以“制度建設年”為契機，樹立“權責明確、程序規范、透明公開、監督到位”的工作目標，不斷推進財務管理工作制度化、標準化，持續提升管理服務能力及質量，確保協會各項工作順利開展。現將我會2024年的財務狀況報告如下：

一、資產情況

截至2024年11月30日，我會資產總額為7690.39萬元，其中：應收款項1281.31萬元（全部為其他應收款），預付賬款46.46萬元，待攤費用224.91萬元，對外投資3992.26萬元，固定資產原值1222.30萬元，累計折舊868.4萬元，固定資產凈值353.90萬元。

截至2024年11月30日，我會負債總額為3618.12萬元，全部為流動負債。

截至2024年11月30日，我會凈資產總額4072.27萬元，全部為非限定性凈資產。

二、收支情況

截至2024年11月30日，我會收入總額為4662.38萬元，其中：會費收入2075.70萬元，提供服務收入2576.33萬元，其他收入10.35萬元 。

截至2024年11月30日，我會費用總額為3972.65萬元，其中：業務活動成本1634.58萬元，會員服務支出：1991.88萬元，行政管理費用328.59萬元。

三、2024年財務管理情況

（一）完善制度體系，筑牢財務安全。

2024年，我會持續完善《投資管理制度》、《分支機構財務管理制度》《票據管理制度》，新增《供應商、服務商遴選管理制度》、《風險防控制度》、《收入管理辦法》、《資金支付管理辦法》、《會計核算管理辦法》，確保財務工作有章可循，有據可依，并強化制度執行，重點防范財務各種風險，確保各項業務工作健康持續發展。

（二）強化審計監督，嚴格規范運作。

2024年初，我會委托會計師事務所、稅務師事務所等專業機構，對上年度的財務情況、所得稅繳納情況進行了全面審計，審計結果顯示，我會的財務工作均符合相關法律法規和會計準則的要求。8月，我們全力以赴迎接社會組織評估檢查，通過檢查組的細致評估，我會的財務工作得到了專家組的充分肯定。9月，我們接受了民政部的專項審計，審計過程中，我們積極配合審計組工作，提供了完整的財務資料和相關信息，審計結果表明，我會的財務工作嚴格遵守國家法律法規，內部管理制度健全，財務行為合法、規范。

（三）實施稅務籌劃，減輕稅負負擔。

2024年，我會將稅務籌劃工作作為財務管理的重要一環，細致規劃、積極執行，通過與稅務機關的溝通與協調，解決了支付專家勞務費應及時獲取稅務監制發票的難題。這一問題的解決，不僅確保了協會在稅務合規方面的嚴謹性，更為我會合理降低稅負28.70萬元。

（四）規范投資管理，加強監控力度。

為確保協會對外投資的安全與效益，我會在2024年度進一步加強了對投資企業的內部監控和檢查力度，采取了一系列規范投資管理的措施。年初，我們高度重視投資企業的運營狀況，委托了專業的會計師事務所對《中華建筑報社》、《北京華建宏宇廣告有限公司》《中國建筑裝飾裝修》雜志社進行了2021年至2023年的財務審計，從專業的視角和嚴謹的流程，對投資企業的整體運營狀況進行全面監督。

四、2025年預算草案（包括秘書處及所有分支機構數據）

2025年度預算總收入為4660.47萬元，其中預算會費收入2050萬元，預算提供服務收入2600.47萬元，預算其他收入10萬元。2025年度預算總支出為4450.20萬元，其中預算業務活動成本2023.57萬元，預算會員服務支出為2067.38萬元，預算行政管理費用449.20萬元，預算其他支出9.7萬元，預算籌資費用0.35萬。2025年度我會將全部收支納入預算管理，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效益等方面逐步提高預算管理的規范化、科學化、標準化、精細化水平，確保財務狀況的透明和合規。

五、重大事項

（一）計提資產減值損失。

關于2017年深圳中建南方建設集團有限公司1200萬元借款事項，2020年4月該公司已經進入破產程序，與破產企業有關的訴訟、仲裁、涉訴案件一律停止。廣東省深圳市中級人民法院于2024年6月4日裁定宣告深圳市中建南方建設集團有限公司破產，協會已于2024年8月計提壞賬準備，擬于本年12月底確認資產損失。

2014 年中國裝飾股份有限公司向協會借款 2500 萬，其中（2015年1月至2019年2月）收回中國裝飾股份有限公司本金1240萬元，利息 1430.66萬元。2019年2月14日，在原債務人的擔保下，中國建筑裝飾協會（債權人）、中國裝飾股份有限公司（原債務人）、國都建設（集團）有限公司（新債務人）簽署《債權債務三方轉讓協議》。由國都建設（集團）有限公司承接中國裝飾股份有限公司對中國建筑裝飾協會剩余債務1260萬元及利息。2019年2月14日至今，協會收回國都建設（集團）有限公司利息168.8萬。2024年4月，協會委托大成律師事務所，采取法律手段向國都建設(集團)有限公司追討該款項。北京法院電子訴訟平臺已于2024年5月10日審核通過該案件的起訴立案，根據《民間非營利組織會計制度》壞賬確認原則，以及社會組織評估專家組意見，盡快解決此項歷史遺留問題，我會將于本年12月底計提減值準備。

（二）資產使用情況。

鑒于協會現有辦公用房已使用21年，隨著設備設施老舊，協會辦公場所衛生間每年多次發生堵漏，室內墻面、外窗玻璃破損嚴重，寫字樓中央空調管道堵塞造成部分辦公室不能制熱制冷，以及隨著功能布局調整，多個辦公室一直無外窗采光通風，協會干部職工對辦公場所進行重新裝修的呼聲非常強烈，協會本年啟動了辦公室裝修改造工作，在此過程中，我們嚴格按照國家相關規定執行了招投標、報建和竣工結算等相關手續。

（三）固定資產報廢情況。

2024年，協會處理了三輛公務用車，原因是車輛使用年限均超過15年，行駛里程數大、安全性能較差、日常維護成本高，不符合機動車污染減排標準；報廢了多項辦公電腦、打印機等設備，原因是這些設備因老舊損壞已無法修復，無法滿足正常辦公需求，且均已達到使用年限。我們已根據《民間非營利組織會計制度》及協會《資產管理辦法》等相關規定，完成了報廢處理工作，具體包括注銷原值和折舊、結轉殘值，并及時對清理后的凈資產進行了結轉。

六、2025年財務工作重點

2025年，財務工作將圍繞五大核心要點開展。一是加強制度建設。致力于建章立制，持續完善財務管理制度，規范內部治理，提高服務能力。通過明確權責、建立有力的內部財務監督機制和內部控制體系，為協會的長遠發展提供堅實的制度保障，實現財務管理由“先建后治”向“源頭管控、過程布控、全局智控”的轉變。二是提升資源配置效率。深化預算管理精細化改革，確保預算編制的科學性、合理性和可操作性。通過嚴格審查各項支出，加強預算執行過程的監控，建立健全預算調整機制。三是拓展核算覆蓋面。通過輔助核算到活動項目，確保會計集中核算的全覆蓋，并對業務活動進行多維度對比分析，形成綜合分析報告。四是構建風控體系。明確內部監督的主體、范圍、程序、權責等，落實內部財務監督主體責任。通過加強對重點業務、重點環節的監督和管理，及時發現并糾正潛在風險點，保障協會財務的穩健運行。五是持續深入調研。通過調研，及時掌握財務管理領域的最新進展、政策法規及市場走向，深入剖析自身財務管理的薄弱環節與不足，并汲取行業內外的優秀管理經驗與做法，為協會的戰略規劃提供堅實支撐，推動財務管理的持續改進與創新，為協會的高質量發展注入強勁動力。